VGG - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,064784

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.718.865.855

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    176.139.600,57

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    11195

  • Pazar Payı

    %0,06

  • Son 1 Ay Getirisi

    5,76

  • Son 3 Ay Getirisi

    1,25

  • Son 6 Ay Getirisi

    1,08

  • Son 1 Yıl Getirisi

    27,52

VGG BES Fonu Varlık Dağılımı

VGG grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VGG
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYVFEM00264
Halka Arz Tarihi 01.01.2018
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00264
Fon Büyüklüğü 168.197.991
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, "Dengeli Değişken" tanımına uygun şekilde risk değeri 3 ile 4 aralığında kalacak şekilde yönetilir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma