Son Fiyat (TL)
0,064784
Tedavüldeki Pay Sayısı
2.718.865.855
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
176.139.600,57
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
11195
Pazar Payı
%0,06
Son 1 Ay Getirisi
5,76
Son 3 Ay Getirisi
1,25
Son 6 Ay Getirisi
1,08
Son 1 Yıl Getirisi
27,52
VGG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
VGG grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | VGG |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYVFEM00264 |
Halka Arz Tarihi | 01.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYVFEM00264 |
Fon Büyüklüğü | 168.197.991 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, "Dengeli Değişken" tanımına uygun şekilde risk değeri 3 ile 4 aralığında kalacak şekilde yönetilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |